A központi értékpapír-nyilvántartási tevékenység keretében a KELER nyilvántartja:
- a belföldön dematerializált formában előállított értékpapírok adatait,
- a belföldön nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó által rendelkezésére bocsátott adatokat,
- az ISIN azonosítókhoz kapcsolódó adatokat, valamint, a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok listáját.
A kibocsátó haladéktalanul köteles bejelenteni a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az értékpapír-sorozat, illetve a kibocsátó adataiban történt változást a KELER, mint az ISIN azonosító kiadására kijelölt szervezet számára.
A KELER az általa nyilvántartott adatokról mind belföldre, mind külföldre adatszolgáltatási tevékenység folytatására köteles és jogosult, melyhez a központi értékpapír nyilvántartás adatait veszi alapul.
Minden piaci szereplő számára fontos a KELER-hez bejelentett értékpapíradatok folyamatos karbantartása, különös tekintettel a kibocsátó nevének és címének megváltozására, az értékpapír-sorozatok kibocsátott névértékének változásának, az értékpapír-sorozatok átalakulásának, illetve megszűnésének bejelentése és azok nyilvántartásba vétele. A kibocsátóknak jogszabályi kötelezettsége az általa kibocsátott értékpapírok vonatkozásában bekövetkezett bármilyen változás KELER, mint központi értktár számára történő bejelentése, de az értékpapírok későbbi kezelése során esetlegesen felmerülő problémák is elkerülhetők, ha a változásokról a KELER-t kellő időben tájékoztatják.
A KELER prudens működése megfelelő garanciát jelent az általa befogadott értékpapírok vonatkozásában (pl.: amennyiben azokat biztosítékként, fedezetként ajánlják fel vagy szabályozott piacra kívánják azt bevezetni, stb.), az így kialakult bizalom fenntartását a KELER továbbra is elengedhetetlennek tartja. Ugyanakkor ezzel együtt szeretné támogatni az értékpapír-fogalom bővülésével (Ptk. 6:565. §) megnyíló piaci innováció lehetőségét, így az új, értékpapírnak minősülő befektetési eszközök tőkepiacon való megjelenését is, ezért a jövőben a kibocsátott értékpapírok aszerint kerülnek megkülönböztetésre, hogy mennyire ellenőrzött a kibocsátás körülménye. A KELER a megkülönböztetést az alábbiak szerint valósítja meg:
- „A” típusú értékpapír: a jogszabályban nevesített, a Tpt. hatálya alá tartozó dematerializált értékpapírok, azaz részvény, kötvény, befektetési jegy, jelzálog-levél, kockázati tőkealap-jegy, kincstárjegy, kincstári takarékjegy, letéti jegy.
- „B” típusú értékpapír: olyan dematerializált értékpapír, amely valamely „A” típusú értékpapír mögöttes terméke vagy azok kombinációja, és amelynek kibocsátója értékpapír-piaci felügyelő hatóság engedélyével rendelkezik;
- „C” típusú értékpapír: valamennyi egyéb, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kibocsátott dematerializált értékpapír.
Amennyiben az értékpapír fenti típusok szerinti besorolásával a kibocsátó nem ért egyet, úgy annak felülvizsgálatát kezdeményezheti.
Fontos tudnivalók:
- A KELER a kibocsátó bejelentése alapján vezeti át nyilvántartásába az értékpapírra, illetve a kibocsátóra vonatkozó adatok változását.
- Annak érdekében, hogy a központi értékpapír-nyilvántartás mindig a hatályos adatokat tartalmazza, a kibocsátók kötelesek a KELER felé a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat is haladéktalanul bejelenteni.
- A központi értékpapír-nyilvántartás a kibocsátói bejelentésekre épül, így a KELER nem felel az abban nyilvántartott adatokért.
- Dematerializált értékpapír-sorozatban történt adatváltozás átvezetésére csak a sorozathoz kapcsolódó dematerializációs esemény (pl. rábocsátott értékpapírok keletkeztetése) végrehajtásával egyidejűleg kerül sor. Amennyiben a kibocsátó dematerializált értékpapírra vonatkozó adatváltozást úgy jelent be, hogy azzal együtt nem kezdeményezi a kapcsolódó dematerializációs esemény végrehajtását, ebben az esetben a KELER tájékoztatja a kibocsátót a dematerializációs esemény végrehajtására vonatkozó kötelezettségéről.
- A kibocsátó nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában Változás bejelentő lap központi értékpapír nyilvántartáshoz elnevezésű nyomtatványon jelenti be az adatváltozást. Dematerializált értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó dematerializációs esemény végrehajtásának kezdeményezi az adatváltozást.
További információ:
Társasági események és kibocsátói osztály
E-mail: ![](data:image/png;base64,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)
Kapcsolódó letölthető dokumentumok:
Formanyomtatvány értékpapíradatok és kibocsátói adatok változásának KELER Zrt. részére történő bejelentéséhez
ISIN Formanyomtatvány
Hasznos linkek:
www.mnb.hu
www.kozzetetelek.hu